| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 745.00 | 10 560.00 | 185.00 | 10 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 128.00 | 10 560.00 | 22 568.00 | 33 128.00 |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 176.00 | | 328 176.00 | 328 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 304.00 | 10 560.00 | 350 744.00 | 361 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 181 554.00 | 178 129.00 | | 181 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 630.00 | 3 425.00 | | 18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 275 647.00 | 257 017.00 | | 275 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 50 913.00 | | 29 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 604.00 | 37 095.00 | | 36 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 097.00 | 97 283.00 | | 75 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 744.00 | 354 300.00 | | 350 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 097.00 | 97 283.00 | | 75 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
FG Production vendue services | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 598.00 | | 252 598.00 | 252 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 204.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 204.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -204.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 257.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 263.00 | 284 255.00 | | 254 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 633.00 | 280 830.00 | | 235 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 630.00 | 3 425.00 | | 18 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 509.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 416.00 | | 10 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 144.00 | 416.00 | | 10 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 588.00 | 125 110.00 | 3 479.00 | 128 588.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |