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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 315.00 | 185.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
AP Constructions | 29 356.00 | 23 684.00 | 5 672.00 | 29 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 676.00 | 273 885.00 | 14 791.00 | 288 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 376.00 | 300 169.00 | 229 206.00 | 529 376.00 |
BT Marchandises | 456 967.00 | | 456 967.00 | 456 967.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 999.00 | | 638 999.00 | 638 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 374.00 | 300 169.00 | 868 205.00 | 1 168 374.00 |
CU Autres participations | 6 001.00 | | 6 000.00 | 6 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 589 120.00 | 570 796.00 | | 589 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 332.00 | 98 324.00 | | 81 332.00 |
DL TOTAL (I) | 679 253.00 | 677 920.00 | | 679 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 187.00 | 91 803.00 | | 92 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 13 756.00 | | 17 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | 90 782.00 | | 74 775.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 5 303.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 953.00 | 201 644.00 | | 188 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 205.00 | 879 564.00 | | 868 205.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 953.00 | 201 644.00 | | 188 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 644.00 | 823.00 | 1 011 467.00 | 1 010 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 644.00 | 823.00 | 1 011 467.00 | 1 010 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 4 983.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 439.00 | 33 845.00 | | 25 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 613.00 | 1 085 423.00 | | 1 012 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 280.00 | 987 099.00 | | 931 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 332.00 | 98 324.00 | | 81 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 825.00 | 7 574.00 | 3 230.00 | 295 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 825.00 | 7 574.00 | 3 230.00 | 295 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 320.00 | 96 320.00 | | 96 320.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |