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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
AP Constructions | 29 356.00 | 25 642.00 | 3 714.00 | 29 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 277 689.00 | 11 688.00 | 289 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 076.00 | 306 115.00 | 223 960.00 | 530 076.00 |
BT Marchandises | 515 827.00 | | 515 827.00 | 515 827.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 914.00 | | 664 914.00 | 664 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 989.00 | 306 115.00 | 888 874.00 | 1 194 989.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 589 980.00 | 590 453.00 | | 589 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416.00 | 79 527.00 | | 37 416.00 |
DL TOTAL (I) | 636 196.00 | 678 780.00 | | 636 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 923.00 | 82 179.00 | | 109 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 18 115.00 | | 71 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 961.00 | 66 801.00 | | 66 961.00 |
EA Autres dettes | 4 022.00 | 4 538.00 | | 4 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 678.00 | 171 633.00 | | 252 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 874.00 | 850 413.00 | | 888 874.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 678.00 | 171 633.00 | | 252 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 555.00 | 1 219.00 | 874 774.00 | 873 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 555.00 | 1 219.00 | 874 774.00 | 873 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 876.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 953.00 | 20 841.00 | | 4 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 017.00 | 1 001 718.00 | | 881 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 602.00 | 922 191.00 | | 843 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 416.00 | 79 527.00 | | 37 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 184.00 | 5 932.00 | | 300 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 85.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 769.00 | 5 847.00 | | 299 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 451.00 | 40 310.00 | 141.00 | 40 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678.00 | 252 678.00 | | 252 678.00 |