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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
AP Constructions | 29 356.00 | 26 621.00 | 2 735.00 | 29 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 280 907.00 | 8 470.00 | 289 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 076.00 | 310 312.00 | 219 763.00 | 530 076.00 |
BT Marchandises | 476 852.00 | | 476 852.00 | 476 852.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 271.00 | 310 312.00 | 813 959.00 | 1 124 271.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 567 396.00 | 589 980.00 | | 567 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 405.00 | 37 416.00 | | 43 405.00 |
DL TOTAL (I) | 619 600.00 | 636 196.00 | | 619 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 787.00 | 109 923.00 | | 81 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 71 772.00 | | 49 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 400.00 | 66 961.00 | | 61 400.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 4 022.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 359.00 | 252 678.00 | | 194 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 959.00 | 888 874.00 | | 813 959.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 359.00 | 252 678.00 | | 194 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 562.00 | 616.00 | 887 178.00 | 886 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 562.00 | 616.00 | 887 178.00 | 886 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | 5 000.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 4 953.00 | | 9 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 734.00 | 881 017.00 | | 888 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 330.00 | 843 602.00 | | 845 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | 37 416.00 | | 43 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 116.00 | 4 197.00 | | 306 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 616.00 | 4 197.00 | | 305 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 11 562.00 | 141.00 | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |