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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
AP Constructions | 29 356.00 | 28 309.00 | 1 047.00 | 29 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 625.00 | 287 165.00 | 8 460.00 | 295 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 400.00 | 318 259.00 | 218 141.00 | 536 400.00 |
BT Marchandises | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 418.00 | | 634 418.00 | 634 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 818.00 | 318 259.00 | 852 559.00 | 1 170 818.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 163.00 | 570 800.00 | | 581 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 061.00 | 10 362.00 | | 22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 612 023.00 | 589 963.00 | | 612 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 044.00 | 180 000.00 | | 75 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 679.00 | 81 143.00 | | 80 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 99 851.00 | | 32 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 50 153.00 | | 48 310.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 2 570.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 536.00 | 413 717.00 | | 240 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 559.00 | 1 003 680.00 | | 852 559.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 536.00 | 233 717.00 | | 240 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 041.00 | 4 218.00 | | 314 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 541.00 | 4 218.00 | | 313 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 044.00 | 75 044.00 | | 75 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 288.00 | 14 147.00 | 141.00 | 14 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 536.00 | 240 536.00 | | 240 536.00 |