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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
AP Constructions | 29 356.00 | 27 437.00 | 1 919.00 | 29 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 625.00 | 283 819.00 | 11 806.00 | 295 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 400.00 | 314 041.00 | 222 359.00 | 536 400.00 |
BT Marchandises | 456 153.00 | | 456 153.00 | 456 153.00 |
BZ Autres créances | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CF Disponibilités | 307 302.00 | | 307 302.00 | 307 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 321.00 | | 781 321.00 | 781 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 721.00 | 314 041.00 | 1 003 680.00 | 1 317 721.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 800.00 | 567 396.00 | | 570 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | 43 405.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 589 963.00 | 619 600.00 | | 589 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 143.00 | 81 787.00 | | 81 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 49 011.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 153.00 | 61 400.00 | | 50 153.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 2 161.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 717.00 | 194 359.00 | | 413 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 680.00 | 813 959.00 | | 1 003 680.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 717.00 | 194 359.00 | | 233 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 312.00 | 3 728.00 | | 310 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 813.00 | 3 729.00 | | 309 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008.00 | 17 867.00 | 141.00 | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 717.00 | 233 717.00 | 180 000.00 | 413 717.00 |