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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 525.00 | 192.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 234.00 | 29 111.00 | 14 122.00 | 43 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 493.00 | 229 774.00 | 97 719.00 | 327 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 183.00 | 263 411.00 | 508 771.00 | 772 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
BZ Autres créances | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CF Disponibilités | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 671.00 | 263 411.00 | 686 259.00 | 949 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DH Report à nouveau | | -3 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 37 247.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 34 724.00 | 42 243.00 | | 34 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 533.00 | 353 920.00 | | 322 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 360.00 | 76 265.00 | | 96 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 39 350.00 | | 40 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 581.00 | 182 594.00 | | 183 581.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 1 001.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 534.00 | 653 132.00 | | 651 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 259.00 | 695 376.00 | | 686 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 788.00 | 404 510.00 | | 483 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 897.00 | 630.00 | | 23 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 150 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 228.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 4 657.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 183.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | 4 840.00 | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 2 123.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 3 856.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 5 979.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | -1 138.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 024.00 | 1 278 852.00 | | 1 186 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 543.00 | 1 241 605.00 | | 1 163 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 481.00 | 37 247.00 | | 22 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 374.00 | 22 508.00 | | 774 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 700.00 | | 772 183.00 | 24 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | | 370 728.00 | 24 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 919.00 | 22 508.00 | | 372 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 535.00 | 49 228.00 | 24 352.00 | 238 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 453.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 463.00 | 48 775.00 | 24 352.00 | 234 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 419.00 | 131 362.00 | 167 056.00 | 298 419.00 |
VI Groupe et associés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 696.00 | 148 211.00 | 1 485.00 | 149 696.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 845.00 | 483 788.00 | 167 056.00 | 650 845.00 |