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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 526.00 | 38 180.00 | 7 345.00 | 45 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 157.00 | 289 189.00 | 105 968.00 | 395 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 139.00 | 332 088.00 | 510 051.00 | 842 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
BZ Autres créances | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 857.00 | | 160 857.00 | 160 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 996.00 | 332 088.00 | 670 908.00 | 1 002 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 558.00 | 22 314.00 | | 19 558.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 27 979.00 | 45 698.00 | | 27 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 554.00 | 270 379.00 | | 191 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 651.00 | 176 297.00 | | 242 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 458.00 | 785.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 63 482.00 | | 46 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 838.00 | 151 435.00 | | 157 838.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 928.00 | 662 554.00 | | 642 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 908.00 | 708 252.00 | | 670 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 527.00 | 571 199.00 | | 534 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 337.00 | 27 245.00 | | 12 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 176 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 349.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 21 199.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 22 399.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 984.00 | 1 066.00 | | 7 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 895.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 11 962.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | 10 437.00 | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 041.00 | 1 098 863.00 | | 1 217 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 483.00 | 1 076 550.00 | | 1 197 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 558.00 | 22 313.00 | | 19 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 497.00 | | 45 447.00 | 806 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 842 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 440 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 042.00 | | 45 447.00 | 405 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 544.00 | 52 349.00 | 9 805.00 | 289 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 7.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 833.00 | 52 341.00 | 9 805.00 | 284 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 216.00 | 75 273.00 | 103 943.00 | 179 216.00 |
VI Groupe et associés | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 769.00 | 159 284.00 | 1 485.00 | 160 769.00 |
VW T.V.A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 470.00 | 534 527.00 | 103 943.00 | 638 470.00 |