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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 526.00 | 40 676.00 | 4 849.00 | 45 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 019.00 | 199 938.00 | 103 080.00 | 303 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 476.00 | 245 333.00 | 503 142.00 | 748 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 359.00 | 245 333.00 | 615 026.00 | 860 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 508.00 | 19 558.00 | | 29 508.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 57 503.00 | 27 979.00 | | 57 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 463.00 | 191 554.00 | | 134 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 232.00 | 242 651.00 | | 208 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 4 458.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 46 426.00 | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 305.00 | 157 838.00 | | 176 305.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 522.00 | 642 928.00 | | 557 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 026.00 | 670 908.00 | | 615 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 657.00 | 534 527.00 | | 490 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 124.00 | 12 337.00 | | 8 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 280 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 280 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 852.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 1 306.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | 200.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | 1 506.00 | | 4 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 7 984.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 8 021.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -6 514.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | -69.00 | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 432.00 | 1 217 041.00 | | 1 302 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 923.00 | 1 197 483.00 | | 1 272 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 508.00 | 19 558.00 | | 29 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 139.00 | | 30 909.00 | 842 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 572.00 | 748 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 047.00 | 348 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 684.00 | | 30 909.00 | 440 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 088.00 | 35 852.00 | 122 606.00 | 332 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 369.00 | 35 852.00 | 122 606.00 | 327 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 338.00 | 64 513.00 | 61 824.00 | 126 338.00 |
VI Groupe et associés | 208 232.00 | 208 232.00 | | 208 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 482.00 | 490 657.00 | 61 824.00 | 552 482.00 |