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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 395 196.00 | | 395 196.00 | 395 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 861.00 | 39 977.00 | 3 883.00 | 43 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 239.00 | 240 374.00 | 82 864.00 | 323 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 645.00 | 280 800.00 | 483 845.00 | 764 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 809.00 | | 220 809.00 | 220 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 455.00 | 280 800.00 | 704 654.00 | 985 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 036.00 | 49 067.00 | | 48 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | -1 030.00 | | 43 087.00 |
DK Provisions réglementées | | 66.00 | | |
DL TOTAL (I) | 99 508.00 | 56 487.00 | | 99 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 593.00 | 272 710.00 | | 256 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 984.00 | 129 746.00 | | 100 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 607.00 | 3 874.00 | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 19 578.00 | | 21 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 584.00 | 222 525.00 | | 214 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 146.00 | 648 434.00 | | 605 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 654.00 | 714 922.00 | | 704 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 411.00 | 404 037.00 | | 420 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 376.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 408.00 | | 1 391 408.00 | 1 391 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 408.00 | | 1 391 408.00 | 1 391 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 9 453.00 | | 4 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 883.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 475.00 | 11 336.00 | | 4 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 054.00 | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 3 778.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 7 558.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 079.00 | 1 282 781.00 | | 1 447 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 991.00 | 1 283 812.00 | | 1 403 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | -1 030.00 | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 193.00 | | 36 212.00 | 747 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 764 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 760.00 | 367 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 645.00 | | | 395 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 532.00 | | 34 327.00 | 351 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 885.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 265.00 | 37 295.00 | 18 760.00 | 262 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 816.00 | 37 295.00 | 18 760.00 | 261 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 100 429.00 | 100 429.00 | | 100 429.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 023.00 | 76 895.00 | 179 127.00 | 256 023.00 |
VI Groupe et associés | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 538.00 | 420 411.00 | 179 127.00 | 599 538.00 |