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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 711.00 | 7.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 395 197.00 | | 395 197.00 | 395 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 091.00 | 32 962.00 | 11 129.00 | 44 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 951.00 | 251 871.00 | 109 079.00 | 360 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 497.00 | 289 544.00 | 516 953.00 | 806 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 460.00 | | 148 460.00 | 148 460.00 |
BZ Autres créances | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 299.00 | | 191 299.00 | 191 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 796.00 | 289 544.00 | 708 252.00 | 997 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 3 859.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | 22 481.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 45 698.00 | 34 725.00 | | 45 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 379.00 | 322 534.00 | | 270 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 297.00 | 96 360.00 | | 176 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 689.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 40 649.00 | | 63 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 435.00 | 183 581.00 | | 151 435.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 7 722.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 554.00 | 651 535.00 | | 662 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 252.00 | 686 259.00 | | 708 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 199.00 | 484 478.00 | | 571 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 245.00 | 23 898.00 | | 27 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 631.00 | | 1 018 631.00 | 1 018 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 631.00 | | 1 018 631.00 | 1 018 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 030.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 823.00 | 28 253.00 | | 57 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 919.00 | 12 487.00 | | 11 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199.00 | 6 849.00 | | 21 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 367.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 399.00 | 7 216.00 | | 22 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 6 381.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896.00 | 347.00 | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 962.00 | 6 728.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 437.00 | 488.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 864.00 | 1 186 025.00 | | 1 098 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 550.00 | 1 163 544.00 | | 1 076 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | 22 481.00 | | 22 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 909.00 | 22 941.00 | | 26 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 183.00 | | 63 107.00 | 772 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 793.00 | 806 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 793.00 | 405 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 915.00 | | | 399 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 728.00 | | 63 107.00 | 370 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 412.00 | 44 030.00 | 17 898.00 | 263 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 526.00 | 185.00 | | 4 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 886.00 | 43 845.00 | 17 898.00 | 258 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 917.00 | 151 562.00 | 91 355.00 | 242 917.00 |
VI Groupe et associés | 176 297.00 | 176 297.00 | | 176 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 283.00 | 189 798.00 | 1 485.00 | 191 283.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 768.00 | 570 413.00 | 91 355.00 | 661 768.00 |