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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 515.00 | 37 886.00 | 1 629.00 | 39 515.00 |
AH Fonds commercial | 678 572.00 | | 678 572.00 | 678 572.00 |
AP Constructions | 142 750.00 | 88 598.00 | 54 152.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 199.00 | 884 988.00 | 297 211.00 | 1 182 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 137.00 | 637 117.00 | 426 020.00 | 1 063 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 414.00 | | 240 414.00 | 240 414.00 |
BF Prêts | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 947.00 | 1 648 589.00 | 1 723 358.00 | 3 371 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 938.00 | 26 828.00 | 2 641 110.00 | 2 667 938.00 |
BZ Autres créances | 1 559 045.00 | | 1 559 045.00 | 1 559 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 017.00 | | 1 013 017.00 | 1 013 017.00 |
CF Disponibilités | 676 861.00 | | 676 861.00 | 676 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 571.00 | 26 828.00 | 5 953 743.00 | 5 980 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 518.00 | 1 675 417.00 | 7 677 101.00 | 9 352 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 444 261.00 | 444 261.00 | | 444 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 703.00 | 1 136 996.00 | | 1 707 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 066.00 | 820 706.00 | | 844 066.00 |
DK Provisions réglementées | 8 464.00 | 17 107.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 993.00 | 2 556 570.00 | | 3 141 993.00 |
DP Provisions pour risques | 119 762.00 | 75 684.00 | | 119 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 762.00 | 75 684.00 | | 119 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 445.00 | 213 004.00 | | 160 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 727.00 | 48 838.00 | | 204 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 037.00 | 560 176.00 | | 513 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200 631.00 | 3 308 533.00 | | 3 200 631.00 |
EA Autres dettes | 334 909.00 | 92 264.00 | | 334 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 597.00 | 3 729.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 346.00 | 4 226 544.00 | | 4 415 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 677 101.00 | 6 858 799.00 | | 7 677 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 556.00 | 4 066 321.00 | | 4 293 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FG Production vendue services | 15 496 167.00 | | 15 496 167.00 | 15 496 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517 081.00 | | 15 517 081.00 | 15 517 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 618 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 514 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 22 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 394.00 | 75 362.00 | | 77 394.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 287.00 | 35 591.00 | | 81 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 842.00 | 21 631.00 | | 95 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 603.00 | 67 750.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 733.00 | 124 973.00 | | 188 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 234.00 | 33 998.00 | | 12 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 763.00 | 17 866.00 | | 57 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 038.00 | 21 459.00 | | 47 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 035.00 | 73 323.00 | | 117 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 697.00 | 51 650.00 | | 71 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 557.00 | 141 686.00 | | 87 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 629.00 | 183 740.00 | | 142 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833 883.00 | 15 471 328.00 | | 15 833 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 818.00 | 14 650 621.00 | | 14 989 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 066.00 | 820 706.00 | | 844 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 934.00 | 45 907.00 | | 39 934.00 |