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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 997.00 | 39 417.00 | 23 580.00 | 62 997.00 |
AH Fonds commercial | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
AP Constructions | 114 769.00 | 101 043.00 | 13 726.00 | 114 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234 248.00 | 1 863 300.00 | 370 948.00 | 2 234 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 234.00 | 1 093 480.00 | 604 753.00 | 1 698 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 281 776.00 | 3 097 241.00 | 3 184 536.00 | 6 281 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997 007.00 | 50 439.00 | 3 946 568.00 | 3 997 007.00 |
BZ Autres créances | 274 710.00 | | 274 710.00 | 274 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 568.00 | | 526 568.00 | 526 568.00 |
CF Disponibilités | 2 896 269.00 | | 2 896 269.00 | 2 896 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 733 132.00 | 50 439.00 | 7 682 693.00 | 7 733 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 908.00 | 3 147 679.00 | 10 867 229.00 | 14 014 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
CU Autres participations | 992 345.00 | | 992 345.00 | 992 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 620.00 | 495 620.00 | | 495 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 444 261.00 | 444 261.00 | | 444 261.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 140.00 | 2 893 628.00 | | 3 079 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 145.00 | 857 012.00 | | 839 145.00 |
DK Provisions réglementées | 7 487.00 | 7 684.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 153.00 | 4 846 705.00 | | 5 014 153.00 |
DP Provisions pour risques | 54 124.00 | 85 318.00 | | 54 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 124.00 | 85 318.00 | | 54 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 584.00 | 1 770 279.00 | | 622 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 502.00 | 55 410.00 | | 51 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 361.00 | 650 882.00 | | 757 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 821.00 | 4 055 777.00 | | 4 275 821.00 |
EA Autres dettes | 91 683.00 | 160 693.00 | | 91 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 952.00 | 6 693 041.00 | | 5 798 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 867 229.00 | 11 625 064.00 | | 10 867 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 296 474.00 | 6 070 655.00 | | 5 296 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 21 755 392.00 | | 21 755 392.00 | 21 755 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 762 045.00 | | 21 762 045.00 | 21 762 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 454 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 497 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 723.00 | 56 153.00 | | 86 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 516.00 | 71 588.00 | | 19 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 711.00 | 139 474.00 | | 15 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 391.00 | 58 936.00 | | 31 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 618.00 | 269 997.00 | | 66 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 382.00 | 12 723.00 | | 23 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 920.00 | 113 109.00 | | 9 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 302.00 | 150 849.00 | | 33 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 316.00 | 119 149.00 | | 33 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 342.00 | 284 135.00 | | 278 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 419.00 | 340 757.00 | | 302 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 954 840.00 | 19 895 834.00 | | 21 954 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 115 695.00 | 19 038 822.00 | | 21 115 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 145.00 | 857 012.00 | | 839 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 954.00 | 31 823.00 | | 31 954.00 |