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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 36 693.00 | 1 193.00 | 37 886.00 |
AH Fonds commercial | 928 572.00 | | 928 572.00 | 928 572.00 |
AP Constructions | 99 919.00 | 69 504.00 | 30 416.00 | 99 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 719.00 | 1 162 764.00 | 435 956.00 | 1 598 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 905.00 | 689 920.00 | 522 985.00 | 1 212 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
BF Prêts | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 398.00 | 1 958 880.00 | 2 182 518.00 | 4 141 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 498.00 | 28 908.00 | 3 139 589.00 | 3 168 498.00 |
BZ Autres créances | 1 889 797.00 | | 1 889 797.00 | 1 889 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 782.00 | | 2 111 782.00 | 2 111 782.00 |
CF Disponibilités | 405 754.00 | | 405 754.00 | 405 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 395.00 | 28 908.00 | 7 580 487.00 | 7 609 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 750 793.00 | 1 987 788.00 | 9 763 005.00 | 11 750 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 281 994.00 | | | 1 281 994.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 444 261.00 | 444 261.00 | | 444 261.00 |
DH Report à nouveau | 2 656 677.00 | 2 251 768.00 | | 2 656 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 629.00 | 1 004 908.00 | | 1 006 629.00 |
DK Provisions réglementées | 7 844.00 | 8 021.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 910.00 | 3 846 458.00 | | 4 252 910.00 |
DP Provisions pour risques | 54 985.00 | 104 846.00 | | 54 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 985.00 | 104 846.00 | | 54 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 929.00 | 601 187.00 | | 491 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 129.00 | 44 449.00 | | 475 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 367.00 | 579 937.00 | | 724 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 670 795.00 | 3 618 325.00 | | 3 670 795.00 |
EA Autres dettes | 76 401.00 | 35 537.00 | | 76 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 455 110.00 | 4 879 435.00 | | 5 455 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 005.00 | 8 830 739.00 | | 9 763 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 629.00 | 4 387 646.00 | | 5 073 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FG Production vendue services | 17 805 358.00 | 13 295.00 | 17 818 653.00 | 17 805 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 818 844.00 | 13 295.00 | 17 832 139.00 | 17 818 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 897 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 908 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 220 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 770 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 461.00 | 82 236.00 | | 57 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 597.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 660.00 | 34 692.00 | | 44 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 838.00 | 14 000.00 | | 99 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 986.00 | 53 418.00 | | 50 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 484.00 | 102 110.00 | | 195 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 821.00 | 19 309.00 | | 33 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 928.00 | 977.00 | | 93 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 948.00 | 38 059.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 697.00 | 58 345.00 | | 128 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 787.00 | 43 764.00 | | 66 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 172.00 | 117 894.00 | | 125 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 398.00 | 189 012.00 | | 168 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 204 834.00 | 17 484 391.00 | | 18 204 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 198 205.00 | 16 479 482.00 | | 17 198 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 629.00 | 1 004 908.00 | | 1 006 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 008.00 | 43 209.00 | | 44 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 217.00 | | 781 554.00 | 3 844 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 263 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 371.00 | 4 141 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 729.00 | 966 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 767.00 | 2 911 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 187.00 | | | 970 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 756.00 | | 781 554.00 | 2 608 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 274.00 | | | 265 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 444.00 | 352 004.00 | 388 568.00 | 1 995 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 312.00 | 2 110.00 | 3 729.00 | 38 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 131.00 | 349 894.00 | 384 839.00 | 1 957 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 021.00 | 48.00 | 225.00 | 8 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 846.00 | 900.00 | 50 761.00 | 104 846.00 |
6T Sur comptes clients | 29 171.00 | 6 939.00 | 7 202.00 | 29 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 171.00 | 6 939.00 | 7 202.00 | 29 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 037.00 | 7 887.00 | 58 188.00 | 142 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 939.00 | 7 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 948.00 | 50 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 367.00 | 724 367.00 | | 724 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810 533.00 | 1 810 533.00 | | 1 810 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 672.00 | 701 672.00 | | 701 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
UP Prêts | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 975.00 | 3 117 975.00 | | 3 117 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VB T. V. A. | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VC Groupe et associés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 474 606.00 | 474 606.00 | | 474 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608 133.00 | 326 139.00 | 1 281 994.00 | 1 608 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 650.00 | 405 650.00 | | 405 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 473.00 | 3 810 479.00 | 1 281 994.00 | 5 092 473.00 |
VW T.V.A. | 752 940.00 | 752 940.00 | | 752 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 963 321.00 | 4 963 321.00 | | 4 963 321.00 |