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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 44 869.00 | 37 235.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 886.00 | 30 273.00 | 8 613.00 | 38 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 802.00 | 49 703.00 | 39 099.00 | 88 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 118.00 | | 488 118.00 | 488 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 092.00 | 125 552.00 | 629 540.00 | 755 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BZ Autres créances | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
CF Disponibilités | 155 705.00 | | 155 705.00 | 155 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 613.00 | | 343 613.00 | 343 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 706.00 | 125 552.00 | 973 154.00 | 1 098 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -239 470.00 | -165 866.00 | | -239 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 360.00 | -73 604.00 | | -55 360.00 |
DL TOTAL (I) | -130 019.00 | -74 659.00 | | -130 019.00 |
DP Provisions pour risques | 20 669.00 | 32 079.00 | | 20 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 669.00 | 32 079.00 | | 20 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | 15 183.00 | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 892.00 | 533 050.00 | | 671 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 649.00 | 156 526.00 | | 148 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 059.00 | 115 169.00 | | 108 059.00 |
EA Autres dettes | 41 001.00 | 40 908.00 | | 41 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 400.00 | 26 600.00 | | 106 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 503.00 | 887 441.00 | | 1 082 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 154.00 | 844 861.00 | | 973 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 457.00 | 887 441.00 | | 591 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 512.00 | | 572 512.00 | 572 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 512.00 | | 572 512.00 | 572 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 422.00 | |
GE Autres charges | | | 41 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 404.00 | 43 618.00 | | 9 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 103.00 | 50 606.00 | | 41 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 36 956.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 36 956.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 252.00 | 45 971.00 | | 10 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 252.00 | 45 971.00 | | 10 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 072.00 | -9 016.00 | | -9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 511.00 | 1 284 152.00 | | 1 024 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 872.00 | 1 357 757.00 | | 1 079 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 360.00 | -73 604.00 | | -55 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 748.00 | | 2 735.00 | 804 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 391.00 | 488 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 391.00 | 755 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 905.00 | | 2 735.00 | 262 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 136.00 | | | 541 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 847.00 | 11 705.00 | | 113 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140.00 | 11 705.00 | | 113 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 079.00 | 110 422.00 | 121 832.00 | 32 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 079.00 | 110 422.00 | 121 832.00 | 32 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 422.00 | 121 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 043.00 | 46 997.00 | 491 046.00 | 538 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 118.00 | | | 488 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 238.00 | 120 120.00 | 488 118.00 | 608 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 503.00 | 591 457.00 | 491 046.00 | 1 082 503.00 |