| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 041.00 | 19 045.00 | 5 997.00 | 25 041.00 |
AH Fonds commercial | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
AN Terrains | 43 016.00 | 11 002.00 | 32 014.00 | 43 016.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 61 294.00 | 20 810.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 655.00 | 121 331.00 | 122 324.00 | 243 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 197.00 | 327 497.00 | 764 700.00 | 1 092 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 323.00 | 540 169.00 | 1 781 154.00 | 2 321 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
BZ Autres créances | 1 726 591.00 | | 1 726 591.00 | 1 726 591.00 |
CF Disponibilités | 721 704.00 | | 721 704.00 | 721 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 310.00 | | 2 662 310.00 | 2 662 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 633.00 | 540 169.00 | 4 443 464.00 | 4 983 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -526 115.00 | -498 335.00 | | -526 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 082.00 | -27 780.00 | | -217 082.00 |
DL TOTAL (I) | -578 385.00 | -361 303.00 | | -578 385.00 |
DP Provisions pour risques | 601 432.00 | 360 015.00 | | 601 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 432.00 | 360 015.00 | | 601 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 312.00 | 1 160 725.00 | | 971 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 811.00 | 773 600.00 | | 188 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 781.00 | 1 833 930.00 | | 2 818 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 376.00 | 305 058.00 | | 256 376.00 |
EA Autres dettes | 121 728.00 | 146 694.00 | | 121 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 409.00 | 17 175.00 | | 63 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 417.00 | 4 237 183.00 | | 4 420 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 464.00 | 4 235 894.00 | | 4 443 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 389.00 | 3 266 547.00 | | 3 627 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 2 677 988.00 | | 2 677 988.00 | 2 677 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 370.00 | | 2 679 370.00 | 2 679 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 119.00 | 87 348.00 | | 323 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 919.00 | 14 839.00 | | 12 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 919.00 | 14 839.00 | | 12 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 429.00 | 435.00 | | 224 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 429.00 | 435.00 | | 224 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 510.00 | 14 404.00 | | -211 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 615.00 | 3 565 438.00 | | 4 123 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 697.00 | 3 593 218.00 | | 4 340 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 082.00 | -27 780.00 | | -217 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 198.00 | | 22 720.00 | 2 299 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 2 321 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 595.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 351.00 | | | 860 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 251.00 | | 22 720.00 | 1 438 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 903.00 | 179 861.00 | 595.00 | 360 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 7 481.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 745.00 | 172 379.00 | | 348 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 360 015.00 | 241 417.00 | | 360 015.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 015.00 | 241 417.00 | | 360 015.00 |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 434.00 | 241 417.00 | 1 419.00 | 361 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 557.00 | 188 557.00 | | 188 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818 781.00 | 2 818 781.00 | | 2 818 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 728.00 | 121 728.00 | | 121 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
UX Autres créances clients | 195 494.00 | 195 494.00 | | 195 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 636.00 | 192 159.00 | 778 476.00 | 970 636.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VP Divers | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554 106.00 | 1 554 106.00 | | 1 554 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 609.00 | 1 926 609.00 | | 1 926 609.00 |
VW T.V.A. | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 420 417.00 | 3 641 941.00 | 778 476.00 | 4 420 417.00 |