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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 041.00 | 11 563.00 | 13 478.00 | 25 041.00 |
AH Fonds commercial | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
AN Terrains | 43 016.00 | 1 834.00 | 41 182.00 | 43 016.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 58 009.00 | 24 095.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 014.00 | 81 259.00 | 160 755.00 | 242 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 118.00 | 207 643.00 | 863 475.00 | 1 071 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 299 197.00 | 360 903.00 | 1 938 294.00 | 2 299 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 571.00 | | 662 571.00 | 662 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 256.00 | 1 419.00 | 127 837.00 | 129 256.00 |
BZ Autres créances | 180 919.00 | | 180 919.00 | 180 919.00 |
CF Disponibilités | 1 304 809.00 | | 1 304 809.00 | 1 304 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 019.00 | 1 419.00 | 2 297 600.00 | 2 299 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 216.00 | 362 322.00 | 4 235 894.00 | 4 598 216.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -498 335.00 | -483 874.00 | | -498 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 780.00 | -14 461.00 | | -27 780.00 |
DL TOTAL (I) | -361 303.00 | -333 524.00 | | -361 303.00 |
DP Provisions pour risques | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 015.00 | | | 360 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 725.00 | 1 254 520.00 | | 1 160 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 600.00 | 710 038.00 | | 773 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 930.00 | 1 200 726.00 | | 1 833 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 058.00 | 178 039.00 | | 305 058.00 |
EA Autres dettes | 146 694.00 | 259 581.00 | | 146 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 175.00 | 22 635.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 183.00 | 3 625 539.00 | | 4 237 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 894.00 | 3 292 016.00 | | 4 235 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 547.00 | 3 625 539.00 | | 3 266 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FG Production vendue services | 2 271 525.00 | | 2 271 525.00 | 2 271 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 873.00 | | 2 271 873.00 | 2 271 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 015.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 38 666.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 65 091.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 404.00 | -65 091.00 | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 438.00 | 2 459 335.00 | | 3 565 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 218.00 | 2 473 796.00 | | 3 593 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 780.00 | -14 461.00 | | -27 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 360.00 | | 184 358.00 | 2 119 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521.00 | 2 299 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 1 438 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 018.00 | | 10 334.00 | 850 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 919.00 | | 172 332.00 | 1 266 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 692.00 | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 302.00 | 160 601.00 | | 200 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 6 539.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 683.00 | 154 062.00 | | 194 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360 015.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | 360 015.00 | | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 930.00 | 987 639.00 | 846 291.00 | 1 833 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UX Autres créances clients | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 182.00 | 1 160 182.00 | | 1 160 182.00 |
VI Groupe et associés | 594 165.00 | 594 165.00 | | 594 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VP Divers | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 070.00 | 316 070.00 | | 316 070.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 183.00 | 3 390 892.00 | 846 291.00 | 4 237 183.00 |