| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 708.00 | 5 024.00 | 9 683.00 | 14 708.00 |
AH Fonds commercial | 835 310.00 | | 835 310.00 | 835 310.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 54 724.00 | 27 380.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 167.00 | 41 906.00 | 191 261.00 | 233 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 132.00 | 98 053.00 | 838 079.00 | 936 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 360.00 | 200 302.00 | 1 919 058.00 | 2 119 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 867.00 | | 270 867.00 | 270 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 335.00 | 1 419.00 | 120 916.00 | 122 335.00 |
BZ Autres créances | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CF Disponibilités | 851 399.00 | | 851 399.00 | 851 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 377.00 | 1 419.00 | 1 372 958.00 | 1 374 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 737.00 | 201 722.00 | 3 292 016.00 | 3 493 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -483 874.00 | -328 976.00 | | -483 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 461.00 | -154 898.00 | | -14 461.00 |
DL TOTAL (I) | -333 524.00 | -319 063.00 | | -333 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 73 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 521.00 | 151.00 | | 1 254 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 038.00 | 313 410.00 | | 710 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 726.00 | 99 946.00 | | 1 200 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 039.00 | 121 044.00 | | 178 039.00 |
EA Autres dettes | 259 581.00 | 564 621.00 | | 259 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 539.00 | 1 099 173.00 | | 3 625 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 016.00 | 853 375.00 | | 3 292 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 696.00 | 1 070 713.00 | | 2 764 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 085.00 | | 1 529 085.00 | 1 529 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 085.00 | | 1 529 085.00 | 1 529 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 664.00 | 11 355.00 | | 61 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 666.00 | 26 867.00 | | 38 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 091.00 | 26 867.00 | | 65 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 091.00 | -26 867.00 | | -65 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 335.00 | 1 243 120.00 | | 2 459 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 796.00 | 1 398 018.00 | | 2 473 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 461.00 | -154 898.00 | | -14 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 562.00 | | 2 784 103.00 | 534 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 3 925.00 | | 1 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | | 845 961.00 | 4 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 284.00 | | 1 934 037.00 | 529 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 4 105.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 865.00 | 128 833.00 | 83 395.00 | 154 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 3 925.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 171.00 | 124 908.00 | 83 395.00 | 153 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 685.00 | | 73 265.00 | 74 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 726.00 | 354 435.00 | 846 291.00 | 1 200 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 581.00 | 259 581.00 | | 259 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UX Autres créances clients | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 986.00 | 1 253 986.00 | | 1 253 986.00 |
VI Groupe et associés | 567 417.00 | 567 417.00 | | 567 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 526.00 | | | 1 400 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 601.00 | 243 601.00 | | 243 601.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 539.00 | 2 779 248.00 | 846 291.00 | 3 625 539.00 |