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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 1 099.00 | 2 957.00 | 4 057.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 82 104.00 | 51 439.00 | 30 665.00 | 82 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 548.00 | 34 255.00 | 5 293.00 | 39 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 110.00 | 67 476.00 | 32 634.00 | 100 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 006.00 | | 292 006.00 | 292 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 562.00 | 154 865.00 | 379 697.00 | 534 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 203.00 | 1 419.00 | 42 784.00 | 44 203.00 |
BZ Autres créances | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
CF Disponibilités | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 098.00 | 1 419.00 | 473 678.00 | 475 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 660.00 | 156 284.00 | 853 375.00 | 1 009 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -328 976.00 | -294 830.00 | | -328 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 898.00 | -34 146.00 | | -154 898.00 |
DL TOTAL (I) | -319 063.00 | -164 165.00 | | -319 063.00 |
DP Provisions pour risques | 73 265.00 | 70 139.00 | | 73 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 265.00 | 70 139.00 | | 73 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 139.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 410.00 | 191 877.00 | | 313 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | 127 428.00 | | 99 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 044.00 | 117 303.00 | | 121 044.00 |
EA Autres dettes | 564 621.00 | 38 889.00 | | 564 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 173.00 | 528 837.00 | | 1 099 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 375.00 | 434 811.00 | | 853 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 713.00 | 500 376.00 | | 1 070 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 886.00 | | 762 886.00 | 762 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 886.00 | | 762 886.00 | 762 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 355.00 | 11 613.00 | | 11 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 867.00 | 15 192.00 | | 26 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 867.00 | 15 192.00 | | 26 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 867.00 | 6 980.00 | | -26 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 120.00 | 1 768 047.00 | | 1 243 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 018.00 | 1 802 193.00 | | 1 398 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 898.00 | -34 146.00 | | -154 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 677.00 | | 261 885.00 | 272 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | 3 338.00 | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 737.00 | | 258 546.00 | 270 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 102.00 | 15 763.00 | | 139 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595.00 | | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 835.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 243.00 | 14 928.00 | | 138 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 139.00 | 3 126.00 | | 70 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 139.00 | 4 545.00 | | 70 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 736.00 | 51 809.00 | 2 927.00 | 54 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | 88 965.00 | 10 981.00 | 99 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 621.00 | 564 621.00 | | 564 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 258 674.00 | 258 674.00 | | 258 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 296.00 | 223 296.00 | | 223 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 035.00 | 398 035.00 | | 398 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 173.00 | 1 085 265.00 | 13 908.00 | 1 099 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |