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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AN Terrains | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
AP Constructions | 1 241 922.00 | 1 241 922.00 | | 1 241 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 276.00 | 1 258 136.00 | 307 140.00 | 1 565 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 416.00 | 24 998.00 | 18 417.00 | 43 416.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 368.00 | 24 998.00 | 172 369.00 | 197 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 644.00 | 1 283 135.00 | 479 509.00 | 1 762 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 387 490.00 | | | 387 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 509.00 | | | 479 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
FG Production vendue services | 156 829.00 | | 156 829.00 | 156 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 723.00 | | | 180 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 276.00 | | | 1 565 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 483.00 | | | 1 562 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 451.00 | 685.00 | | 1 257 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 688.00 | 685.00 | | 1 254 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 253.00 | 15 269.00 | 1 524.00 | 11 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 15 269.00 | 1 524.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 15 269.00 | 1 524.00 | 11 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 269.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 729.00 | 52 699.00 | 30.00 | 52 729.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
ST Autres comptes | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 978.00 | | | 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 539.00 | | | 85 539.00 |