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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AN Terrains | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
AP Constructions | 1 241 922.00 | 1 241 922.00 | | 1 241 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 15 819.00 | 36 634.00 | 52 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 280.00 | 1 260 505.00 | 343 775.00 | 1 604 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 111 952.00 | | 111 952.00 | 111 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 766.00 | | 121 766.00 | 121 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 046.00 | 1 260 505.00 | 465 541.00 | 1 726 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DL TOTAL (I) | 407 336.00 | | | 407 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FG Production vendue services | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 093.00 | | 133 093.00 | 133 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 25 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 155.00 | | | 158 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 276.00 | | 39 003.00 | 1 565 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 483.00 | | 39 003.00 | 1 562 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 136.00 | 2 368.00 | | 1 258 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 373.00 | 2 368.00 | | 1 255 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844.00 | 9 814.00 | 30.00 | 9 844.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 205.00 | 29 127.00 | | 58 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
ST Autres comptes | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 483.00 | | | 54 483.00 |