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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AN Terrains | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
AP Constructions | 1 241 923.00 | 1 241 923.00 | | 1 241 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 455.00 | 27 521.00 | 24 934.00 | 52 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 281.00 | 1 272 207.00 | 332 074.00 | 1 604 281.00 |
BZ Autres créances | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
CF Disponibilités | 186 742.00 | | 186 742.00 | 186 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 906.00 | 1 272 207.00 | 572 699.00 | 1 844 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 715.00 | 83 479.00 | | 141 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 973.00 | 57 230.00 | | 102 973.00 |
DL TOTAL (I) | 478 536.00 | 374 556.00 | | 478 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 661.00 | 46 516.00 | | 46 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 24 103.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 023.00 | 21 549.00 | | 19 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 164.00 | 149 033.00 | | 94 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 699.00 | 523 590.00 | | 572 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 602.00 | 15 374.00 | | 33 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 192.00 | 223 195.00 | | 270 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 219.00 | 165 965.00 | | 167 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 973.00 | 57 230.00 | | 102 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 281.00 | | | 1 604 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 488.00 | | | 1 601 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 306.00 | 3 900.00 | | 1 268 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 543.00 | 3 900.00 | | 1 265 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -145.00 | | | -145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 913.00 | 53 883.00 | 33.00 | 53 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 164.00 | 48 170.00 | | 94 164.00 |