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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AN Terrains | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
AP Constructions | 1 241 922.00 | 1 241 922.00 | | 1 241 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 31 421.00 | 21 033.00 | 52 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 280.00 | 1 276 107.00 | 328 173.00 | 1 604 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 70 222.00 | | 70 222.00 | 70 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 810.00 | 1 276 107.00 | 428 703.00 | 1 704 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
DL TOTAL (I) | 336 172.00 | | | 336 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 703.00 | | | 428 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 529.00 | | | 92 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
FG Production vendue services | 218 584.00 | | 218 584.00 | 218 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 041.00 | | 260 041.00 | 260 041.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 043.00 | | | 260 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 405.00 | | | 182 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 280.00 | | | 1 604 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 487.00 | | | 1 601 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 206.00 | 3 900.00 | | 1 272 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 443.00 | 3 900.00 | | 1 269 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 337.00 | 30 307.00 | 30.00 | 30 337.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |