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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AN Terrains | 307 110.00 | | 307 110.00 | 307 110.00 |
AP Constructions | 1 241 922.00 | 1 241 922.00 | | 1 241 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 454.00 | 23 620.00 | 28 834.00 | 52 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 280.00 | 1 268 306.00 | 335 974.00 | 1 604 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CF Disponibilités | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 615.00 | | 187 615.00 | 187 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 895.00 | 1 268 306.00 | 523 589.00 | 1 791 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DL TOTAL (I) | 374 556.00 | | | 374 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 864.00 | | | 56 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 033.00 | | | 149 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 589.00 | | | 523 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | | | 103 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
FG Production vendue services | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -967.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -967.00 | | | -967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 195.00 | | | 223 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 964.00 | | | 165 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 280.00 | | | 1 604 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 487.00 | | | 1 601 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 405.00 | 3 900.00 | | 1 264 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 642.00 | 3 900.00 | | 1 261 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 666.00 | | | -9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 351.00 | 69 321.00 | 30.00 | 69 351.00 |
VW T.V.A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 033.00 | 103 184.00 | | 149 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
ST Autres comptes | 61 989.00 | | | 61 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
ZE Dividendes | 131 005.00 | | | 131 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 102.00 | | | 98 102.00 |