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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 905.00 | 44 382.00 | 1 523.00 | 45 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 199.00 | 394 005.00 | 206 193.00 | 600 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 684.00 | 441 967.00 | 207 717.00 | 649 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 169.00 | | 503 169.00 | 503 169.00 |
BZ Autres créances | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CF Disponibilités | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 392.00 | | 1 055 392.00 | 1 055 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 077.00 | 441 967.00 | 1 263 109.00 | 1 705 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
DK Provisions réglementées | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DL TOTAL (I) | 630 739.00 | | | 630 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 431.00 | | | 129 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 110.00 | | | 448 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 783.00 | | | 592 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 109.00 | | | 1 263 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 2 948 763.00 | | 2 948 763.00 | 2 948 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 027.00 | | 2 956 027.00 | 2 956 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 761.00 | | | 66 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 761.00 | | | 106 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 955.00 | | | 3 133 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 242.00 | | | 3 060 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 600.00 | | | 489 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 583.00 | | | 799 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 083.00 | | | 778 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 804.00 | 31 840.00 | 96 677.00 | 506 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 224.00 | 31 840.00 | 96 677.00 | 503 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 094.00 | 15 336.00 | 66 761.00 | 237 094.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 572.00 | 4 015.00 | | 35 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 711.00 | 597 711.00 | 38 331.00 | 597 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 784.00 | 592 784.00 | | 592 784.00 |