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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 512.00 | 44 028.00 | 3 485.00 | 47 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 058.00 | 272 968.00 | 142 090.00 | 415 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 150.00 | 320 576.00 | 145 574.00 | 466 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 949.00 | | 514 949.00 | 514 949.00 |
BZ Autres créances | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
CF Disponibilités | 399 502.00 | | 399 502.00 | 399 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 036.00 | | 1 297 036.00 | 1 297 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 186.00 | 320 576.00 | 1 442 611.00 | 1 763 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 396 858.00 | 299 691.00 | | 396 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 608.00 | 117 418.00 | | 103 608.00 |
DK Provisions réglementées | 103 893.00 | 142 094.00 | | 103 893.00 |
DL TOTAL (I) | 729 488.00 | 684 331.00 | | 729 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 702.00 | 42 908.00 | | 44 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 702.00 | 42 908.00 | | 44 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 460.00 | 402.00 | | 26 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | 19 310.00 | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 729.00 | 156 026.00 | | 171 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 424.00 | 481 713.00 | | 442 424.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 420.00 | 657 931.00 | | 668 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 611.00 | 1 385 170.00 | | 1 442 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 617.00 | 657 931.00 | | 649 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 729.00 | 171 729.00 | | 171 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
UX Autres créances clients | 514 949.00 | | | 514 949.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 337.00 | 7 534.00 | 18 803.00 | 26 337.00 |
VI Groupe et associés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463.00 | | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VP Divers | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 593.00 | 662 593.00 | | 662 593.00 |
VW T.V.A. | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 420.00 | 649 617.00 | 18 803.00 | 668 420.00 |