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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 533.00 | 42 723.00 | 3 810.00 | 46 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 828.00 | 360 673.00 | 159 155.00 | 519 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 941.00 | 406 976.00 | 162 965.00 | 569 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 526.00 | | 439 526.00 | 439 526.00 |
BZ Autres créances | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 468.00 | | 195 468.00 | 195 468.00 |
CF Disponibilités | 413 621.00 | | 413 621.00 | 413 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 205.00 | | 1 222 205.00 | 1 222 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 146.00 | 406 976.00 | 1 385 170.00 | 1 792 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 299 691.00 | 246 227.00 | | 299 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 418.00 | 73 713.00 | | 117 418.00 |
DK Provisions réglementées | 142 094.00 | 185 669.00 | | 142 094.00 |
DL TOTAL (I) | 684 331.00 | 630 739.00 | | 684 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 908.00 | 39 587.00 | | 42 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 908.00 | 39 587.00 | | 42 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 377.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 310.00 | 14 865.00 | | 19 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 129 431.00 | | 156 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 713.00 | 448 110.00 | | 481 713.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 931.00 | 592 784.00 | | 657 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 170.00 | 1 263 110.00 | | 1 385 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 931.00 | 592 784.00 | | 657 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 3 081 710.00 | | 3 081 710.00 | 3 081 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 579.00 | | 3 083 579.00 | 3 083 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 080.00 | 67 373.00 | | 96 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 986.00 | 7 838.00 | | 2 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 001.00 | 40 000.00 | | 114 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 261.00 | 66 761.00 | | 49 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 267.00 | 106 761.00 | | 208 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 6 617.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 120.00 | 62 123.00 | | 42 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 686.00 | 15 336.00 | | 5 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 756.00 | 84 076.00 | | 48 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 511.00 | 22 685.00 | | 159 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 128.00 | 46 044.00 | | 71 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 4 940.00 | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 844.00 | 3 133 956.00 | | 3 391 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 426.00 | 3 060 242.00 | | 3 274 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 418.00 | 73 713.00 | | 117 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 152.00 | 489 600.00 | | 536 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 882.00 | 227 882.00 | | 227 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 439 526.00 | | | 439 526.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VP Divers | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 708.00 | 597 708.00 | | 597 708.00 |
VW T.V.A. | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 931.00 | 657 931.00 | | 657 931.00 |