| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 512.00 | 45 136.00 | 2 376.00 | 47 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 170.00 | 314 968.00 | 378 202.00 | 693 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 263.00 | 363 685.00 | 380 578.00 | 744 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 687.00 | | 657 687.00 | 657 687.00 |
BZ Autres créances | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 389.00 | | 167 389.00 | 167 389.00 |
CF Disponibilités | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 763.00 | | 1 230 763.00 | 1 230 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 026.00 | 363 685.00 | 1 611 341.00 | 1 975 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 400 467.00 | 396 858.00 | | 400 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 103 608.00 | | 70 515.00 |
DK Provisions réglementées | 143 387.00 | 103 893.00 | | 143 387.00 |
DL TOTAL (I) | 739 498.00 | 729 488.00 | | 739 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 248.00 | 44 702.00 | | 47 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 248.00 | 44 702.00 | | 47 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 642.00 | 26 459.00 | | 260 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 27 808.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 343.00 | 171 729.00 | | 120 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 057.00 | 442 424.00 | | 429 057.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 595.00 | 668 420.00 | | 824 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 341.00 | 1 442 611.00 | | 1 611 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 349.00 | 649 617.00 | | 627 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FD Production vendue biens | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FG Production vendue services | 3 382 907.00 | | 3 382 907.00 | 3 382 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 306.00 | | 3 385 306.00 | 3 385 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 546.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 107 000.00 | | 124 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 789.00 | 38 856.00 | | 5 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 789.00 | 145 856.00 | | 129 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 680.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 821.00 | 36 707.00 | | 5 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 284.00 | 655.00 | | 45 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125.00 | 39 042.00 | | 54 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 665.00 | 106 814.00 | | 75 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 164.00 | 56 981.00 | | 42 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 844.00 | 16 443.00 | | 22 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 987.00 | 3 587 889.00 | | 3 665 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 472.00 | 3 484 281.00 | | 3 595 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 515.00 | 103 608.00 | | 70 515.00 |