| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 3 078.00 | 5 389.00 | 8 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 773.00 | 46 429.00 | 344.00 | 46 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 961.00 | 207 623.00 | 211 337.00 | 418 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 474 203.00 | 257 131.00 | 217 071.00 | 474 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | 350.00 | 16 072.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 832.00 | 25 200.00 | 590 632.00 | 615 832.00 |
BZ Autres créances | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 256.00 | | 501 256.00 | 501 256.00 |
CF Disponibilités | 566 861.00 | | 566 861.00 | 566 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 530.00 | 25 550.00 | 1 727 980.00 | 1 753 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 733.00 | 282 681.00 | 1 945 052.00 | 2 227 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 409 108.00 | 400 981.00 | | 409 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 447.00 | 68 126.00 | | 320 447.00 |
DK Provisions réglementées | 81 346.00 | 170 481.00 | | 81 346.00 |
DL TOTAL (I) | 936 031.00 | 764 718.00 | | 936 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 064.00 | 9 533.00 | | 14 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 064.00 | 9 533.00 | | 14 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 346.00 | 230 142.00 | | 192 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 479.00 | 303 767.00 | | 272 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 130.00 | 388 971.00 | | 530 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 956.00 | 922 965.00 | | 994 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 052.00 | 1 697 218.00 | | 1 945 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 354.00 | 756 633.00 | | 865 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 211 975.00 | | 3 211 975.00 | 3 211 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 194.00 | | 3 212 194.00 | 3 212 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 11 614.00 | | 7 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | 181 548.00 | | 303 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 181.00 | 1 184.00 | | 93 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 181.00 | 182 732.00 | | 396 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 1 148.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 759.00 | 144 901.00 | | 92 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | 28 787.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 832.00 | 174 837.00 | | 97 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 349.00 | 7 895.00 | | 298 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 437.00 | 38 356.00 | | 86 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 700.00 | 12 736.00 | | 116 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 609.00 | 3 377 254.00 | | 3 615 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 161.00 | 3 309 128.00 | | 3 295 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 447.00 | 68 125.00 | | 320 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 602.00 | 439 630.00 | | 390 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 966.00 | | 44 069.00 | 767 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 052.00 | 305 779.00 | 474 203.00 | 32 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899.00 | 8 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 052.00 | 304 880.00 | 465 735.00 | 32 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 899.00 | | 6 468.00 | 2 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 067.00 | | 37 601.00 | 765 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 835.00 | 66 316.00 | 213 020.00 | 403 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 899.00 | 1 078.00 | 899.00 | 2 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 936.00 | 65 238.00 | 212 121.00 | 400 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 482.00 | 4 046.00 | 93 181.00 | 170 482.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 534.00 | 4 531.00 | | 9 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 180 015.00 | 34 127.00 | 93 181.00 | 180 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 046.00 | 93 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 480.00 | 272 480.00 | | 272 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
UX Autres créances clients | 562 745.00 | 562 745.00 | | 562 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
VB T. V. A. | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 168.00 | 62 566.00 | 129 602.00 | 192 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
VP Divers | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 991.00 | 615 904.00 | 53 087.00 | 668 991.00 |
VW T.V.A. | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 981.00 | 865 379.00 | 129 602.00 | 994 981.00 |