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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 5 670.00 | 6 901.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 776.00 | 1 193 976.00 | 446 799.00 | 1 640 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 374.00 | 1 199 949.00 | 527 425.00 | 1 727 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 112.00 | 11 801.00 | 464 311.00 | 476 112.00 |
CF Disponibilités | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 993.00 | 11 801.00 | 1 553 192.00 | 1 564 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 368.00 | 1 211 751.00 | 2 080 617.00 | 3 292 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 318.00 | 1 106 162.00 | | 1 233 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652.00 | 142 156.00 | | 154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 970.00 | 1 314 318.00 | | 1 453 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 847.00 | 79 419.00 | | 144 847.00 |
EA Autres dettes | | 1 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 647.00 | 611 389.00 | | 626 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 617.00 | 1 925 707.00 | | 2 080 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 1 556 753.00 | | 1 556 753.00 | 1 556 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 638.00 | | 1 557 638.00 | 1 557 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 21 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 27 500.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 27 500.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 787.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 275.00 | 26 713.00 | | 21 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 923.00 | 54 712.00 | | 59 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 859.00 | 1 378 099.00 | | 1 663 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 207.00 | 1 235 943.00 | | 1 509 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 652.00 | 142 156.00 | | 154 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 296.00 | 2 066.00 | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 712.00 | | 72 848.00 | 1 789 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 186.00 | 1 727 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 186.00 | 1 653 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 303.00 | | 13 000.00 | 52 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 684.00 | | 59 848.00 | 1 728 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 761.00 | 230 374.00 | 135 186.00 | 1 104 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 458.00 | 230 374.00 | 135 186.00 | 1 104 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 604.00 | 3 338.00 | 20 141.00 | 28 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 604.00 | 3 338.00 | 20 141.00 | 28 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 604.00 | 3 338.00 | 20 141.00 | 28 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | 20 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 218.00 | | | 461 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 541.00 | 65 726.00 | 111 815.00 | 177 541.00 |
VI Groupe et associés | 160 538.00 | 160 538.00 | | 160 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 814.00 | 506 814.00 | 8 000.00 | 514 814.00 |
VW T.V.A. | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 647.00 | 514 832.00 | 111 815.00 | 626 647.00 |