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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 15 542.00 | 7 301.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 642.00 | 2 114 575.00 | 518 067.00 | 2 632 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 443.00 | 2 130 349.00 | 606 094.00 | 2 736 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 676.00 | 51 830.00 | 450 847.00 | 502 676.00 |
BZ Autres créances | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CF Disponibilités | 1 961 706.00 | | 1 961 706.00 | 1 961 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 800.00 | 51 830.00 | 2 506 970.00 | 2 558 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 243.00 | 2 182 179.00 | 3 113 064.00 | 5 295 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 109.00 | 2 013 683.00 | | 2 206 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 377.00 | 204 426.00 | | 142 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 486.00 | 2 284 109.00 | | 2 414 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 620.00 | 122 494.00 | | 156 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 838.00 | 179 910.00 | | 197 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | 137 681.00 | | 154 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 457.00 | 200 860.00 | | 180 457.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 578.00 | 640 945.00 | | 698 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 064.00 | 2 925 054.00 | | 3 113 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 017.00 | 589 510.00 | | 617 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 838.00 | | | 197 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 727.00 | | 145 716.00 | 2 590 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 769.00 | | 145 716.00 | 2 509 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 391.00 | 289 958.00 | | 1 840 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 158.00 | 289 958.00 | | 1 840 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 248.00 | 582.00 | | 51 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 248.00 | 582.00 | | 51 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 248.00 | 582.00 | | 51 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 105.00 | 437 105.00 | | 437 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 620.00 | 75 060.00 | 81 561.00 | 156 620.00 |
VI Groupe et associés | 197 838.00 | 197 838.00 | | 197 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 094.00 | 531 523.00 | 80 571.00 | 612 094.00 |
VW T.V.A. | 107 619.00 | 107 619.00 | | 107 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 578.00 | 617 017.00 | 81 561.00 | 698 578.00 |