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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 13 662.00 | 9 181.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 926.00 | 1 826 496.00 | 660 429.00 | 2 486 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 727.00 | 1 840 391.00 | 750 336.00 | 2 590 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 959.00 | 51 248.00 | 473 711.00 | 524 959.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CF Disponibilités | 1 612 828.00 | | 1 612 828.00 | 1 612 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 966.00 | 51 248.00 | 2 174 718.00 | 2 225 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 693.00 | 1 891 639.00 | 2 925 054.00 | 4 816 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 683.00 | 1 868 944.00 | | 2 013 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 426.00 | 156 739.00 | | 204 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 109.00 | 2 091 683.00 | | 2 284 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 494.00 | 195 134.00 | | 122 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 910.00 | 153 424.00 | | 179 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 180 134.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 860.00 | 158 070.00 | | 200 860.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 945.00 | 686 967.00 | | 640 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 054.00 | 2 778 649.00 | | 2 925 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 510.00 | 564 511.00 | | 589 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 910.00 | | | 179 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 434.00 | | 299 293.00 | 2 320 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 2 590 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 2 509 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 476.00 | | 299 293.00 | 2 239 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 618.00 | 259 773.00 | 29 000.00 | 1 609 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 386.00 | 259 773.00 | 29 000.00 | 1 609 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 858.00 | 27 390.00 | | 23 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 858.00 | 27 390.00 | | 23 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 858.00 | 27 390.00 | | 23 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 486.00 | 462 486.00 | | 462 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 494.00 | 71 058.00 | 51 435.00 | 122 494.00 |
VI Groupe et associés | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 619.00 | | | 72 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 138.00 | 628 138.00 | | 628 138.00 |
VW T.V.A. | 105 583.00 | 105 583.00 | | 105 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 945.00 | 589 510.00 | 51 435.00 | 640 945.00 |