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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 10 563.00 | 11 533.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 381.00 | 1 598 823.00 | 618 558.00 | 2 217 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 434.00 | 1 609 618.00 | 710 815.00 | 2 320 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 093.00 | 23 858.00 | 378 235.00 | 402 093.00 |
BZ Autres créances | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
CF Disponibilités | 1 614 786.00 | | 1 614 786.00 | 1 614 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 692.00 | 23 858.00 | 2 067 834.00 | 2 091 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 126.00 | 1 633 476.00 | 2 778 649.00 | 4 412 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 868 944.00 | 1 691 295.00 | | 1 868 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 739.00 | 189 648.00 | | 156 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 683.00 | 1 946 944.00 | | 2 091 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 134.00 | 193 340.00 | | 195 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 424.00 | 123 540.00 | | 153 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 134.00 | 92 580.00 | | 180 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 070.00 | 140 646.00 | | 158 070.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 39.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 967.00 | 550 146.00 | | 686 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 649.00 | 2 497 090.00 | | 2 778 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 511.00 | 435 674.00 | | 564 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 381.00 | | 343 336.00 | 2 171 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 283.00 | 2 320 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 283.00 | 2 239 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 423.00 | | 343 336.00 | 2 089 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 672.00 | 214 229.00 | 193 283.00 | 1 588 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 439.00 | 214 229.00 | 193 283.00 | 1 588 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 134.00 | 180 134.00 | | 180 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 860.00 | 372 860.00 | | 372 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 134.00 | 72 679.00 | 122 456.00 | 195 134.00 |
VI Groupe et associés | 153 424.00 | 153 424.00 | | 153 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 906.00 | 491 906.00 | | 491 906.00 |
VW T.V.A. | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 967.00 | 564 511.00 | 122 456.00 | 686 967.00 |