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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 460.00 | 11 186.00 | 6 274.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 964.00 | 1 577 253.00 | 494 711.00 | 2 071 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 381.00 | 1 588 672.00 | 582 709.00 | 2 171 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 516.00 | 23 858.00 | 380 658.00 | 404 516.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 1 450 253.00 | | 1 450 253.00 | 1 450 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 239.00 | 23 858.00 | 1 914 381.00 | 1 938 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 619.00 | 1 612 530.00 | 2 497 090.00 | 4 109 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 691 295.00 | 1 519 500.00 | | 1 691 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 648.00 | 171 796.00 | | 189 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 944.00 | 1 757 295.00 | | 1 946 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 340.00 | 277 670.00 | | 193 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 540.00 | 114 103.00 | | 123 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 172 385.00 | | 92 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 646.00 | 163 358.00 | | 140 646.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 1 217.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 146.00 | 728 732.00 | | 550 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 090.00 | 2 486 028.00 | | 2 497 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 674.00 | 535 477.00 | | 435 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 467.00 | | 119 419.00 | 2 226 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 925.00 | 141 580.00 | 2 171 381.00 | 32 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 134 580.00 | 2 089 423.00 | 32 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 233.00 | | | 65 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 509.00 | | 114 419.00 | 2 142 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 725.00 | | 5 000.00 | 18 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 281.00 | 185 970.00 | 134 580.00 | 1 537 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 048.00 | 185 970.00 | 134 580.00 | 1 537 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | 6 764.00 | 135.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | 6 764.00 | 135.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | 6 764.00 | 135.00 | 17 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 283.00 | 375 283.00 | | 375 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 340.00 | 78 869.00 | 114 472.00 | 193 340.00 |
VI Groupe et associés | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 280.00 | | | 84 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 986.00 | 503 986.00 | | 503 986.00 |
VW T.V.A. | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 146.00 | 435 674.00 | 114 472.00 | 550 146.00 |