| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 185.00 | 105 794.00 | 27 390.00 | 133 185.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AP Constructions | 165 798.00 | 81 366.00 | 84 431.00 | 165 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 867.00 | 2 218 343.00 | 379 523.00 | 2 597 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 959.00 | 300 422.00 | 88 537.00 | 388 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 657.00 | 2 705 926.00 | 666 730.00 | 3 372 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 467.00 | 6 608.00 | 375 858.00 | 382 467.00 |
BN En cours de production de biens | 91 696.00 | | 91 696.00 | 91 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 552.00 | 15 648.00 | 309 903.00 | 325 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 329.00 | 23 749.00 | 1 107 580.00 | 1 131 329.00 |
BZ Autres créances | 230 061.00 | | 230 061.00 | 230 061.00 |
CF Disponibilités | 640 309.00 | | 640 309.00 | 640 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 851.00 | 46 006.00 | 2 781 844.00 | 2 827 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 508.00 | 2 751 933.00 | 3 448 574.00 | 6 200 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 141.00 | | | 1 712 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 317.00 | | | 2 040 317.00 |
DP Provisions pour risques | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 992.00 | | | 286 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 233.00 | | | 496 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 026.00 | | | 575 026.00 |
EA Autres dettes | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 287.00 | | | 1 398 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 574.00 | | | 3 448 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 258.00 | | | 1 212 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 402 182.00 | 945 880.00 | 6 348 062.00 | 5 402 182.00 |
FG Production vendue services | 10 388.00 | 570.00 | 10 958.00 | 10 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 412 571.00 | 946 450.00 | 6 359 021.00 | 5 412 571.00 |
FM Production stockée | | | -45 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 834.00 | | | 6 463 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 164.00 | | | 6 323 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 250.00 | | | 182 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 997.00 | | | 3 195 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 372 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 157 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 421.00 | | | 119 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 254.00 | | | 2 994 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 028.00 | 154 197.00 | 3 297.00 | 2 555 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 862.00 | 17 933.00 | | 87 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 165.00 | 136 264.00 | 3 297.00 | 2 467 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 233.00 | 496 233.00 | | 496 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 067.00 | 100 039.00 | 186 028.00 | 286 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 827.00 | 1 387 827.00 | | 1 387 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 287.00 | 1 212 259.00 | 186 028.00 | 1 398 287.00 |