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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 038.00 | 129 828.00 | 4 210.00 | 134 038.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AP Constructions | 176 104.00 | 106 674.00 | 69 429.00 | 176 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 445.00 | 2 439 319.00 | 478 126.00 | 2 917 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 972.00 | 357 377.00 | 145 595.00 | 502 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 405.00 | 3 033 199.00 | 784 207.00 | 3 817 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 784.00 | 16 408.00 | 520 376.00 | 536 784.00 |
BN En cours de production de biens | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 684.00 | 26 021.00 | 478 662.00 | 504 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 070.00 | | 1 170 070.00 | 1 170 070.00 |
BZ Autres créances | 222 618.00 | | 222 618.00 | 222 618.00 |
CF Disponibilités | 519 187.00 | | 519 187.00 | 519 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 156.00 | 42 429.00 | 3 123 727.00 | 3 166 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 563.00 | 3 075 628.00 | 3 907 934.00 | 6 983 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 913 345.00 | | | 913 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 883.00 | | | 434 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DK Provisions réglementées | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 207.00 | | | 1 527 207.00 |
DP Provisions pour risques | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 798.00 | | | 1 186 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 001.00 | | | 459 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 828.00 | | | 674 828.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 496.00 | | | 2 367 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 934.00 | | | 3 907 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 287.00 | | | 1 432 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 414.00 | | 445 868.00 | 3 441 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 875.00 | 3 817 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 875.00 | 3 601 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 508.00 | | 853.00 | 215 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225 905.00 | | 445 015.00 | 3 225 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 474.00 | 164 725.00 | | 2 868 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 444.00 | 9 384.00 | | 120 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 748 029.00 | 155 342.00 | | 2 748 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 755.00 | 40 355.00 | | 16 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 398.00 | 42 429.00 | 55 398.00 | 55 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 397.00 | 42 429.00 | 60 397.00 | 60 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 382.00 | 82 784.00 | 60 397.00 | 90 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 429.00 | 60 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 001.00 | 459 001.00 | | 459 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 070.00 | 1 170 070.00 | | 1 170 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 655.00 | 250 446.00 | 837 652.00 | 1 185 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 115.00 | | | 349 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 608.00 | | | 252 608.00 |
VP Divers | 222 619.00 | 222 619.00 | | 222 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 828.00 | 674 828.00 | | 674 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 441.00 | 1 406 441.00 | | 1 406 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 497.00 | 1 432 287.00 | 837 652.00 | 2 367 497.00 |