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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 185.00 | 120 444.00 | 12 741.00 | 133 185.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AP Constructions | 169 649.00 | 93 782.00 | 75 867.00 | 169 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650 864.00 | 2 326 842.00 | 324 021.00 | 2 650 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 868.00 | 327 404.00 | 73 463.00 | 400 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 413.00 | 2 868 473.00 | 572 939.00 | 3 441 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 845.00 | 33 695.00 | 367 150.00 | 400 845.00 |
BN En cours de production de biens | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 372.00 | 21 703.00 | 359 669.00 | 381 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 532.00 | 4 999.00 | 1 319 532.00 | 1 324 532.00 |
BZ Autres créances | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 752 647.00 | | 752 647.00 | 752 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 851.00 | 60 397.00 | 3 008 454.00 | 3 068 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 265.00 | 2 928 871.00 | 3 581 394.00 | 6 510 265.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 779 011.00 | | | 779 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 358.00 | | | 334 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DK Provisions réglementées | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 212.00 | | | 1 255 212.00 |
DP Provisions pour risques | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 323.00 | | | 1 090 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 782.00 | | | 375 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 172.00 | | | 763 172.00 |
EA Autres dettes | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 951.00 | | | 2 312 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 394.00 | | | 3 581 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 172.00 | | | 1 448 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 657.00 | | | 3 372 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 149.00 | | | 3 157 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 927.00 | 162 547.00 | | 2 705 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 795.00 | 14 649.00 | | 105 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 132.00 | 147 897.00 | | 2 600 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 755.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 783.00 | 375 783.00 | | 375 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 532.00 | | | 1 324 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 280.00 | 224 501.00 | 638 390.00 | 1 089 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
VP Divers | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 172.00 | 763 172.00 | | 763 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 478.00 | 1 390 478.00 | | 1 390 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 951.00 | 1 448 172.00 | 638 390.00 | 2 312 951.00 |