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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 039.00 | 137 703.00 | 64 336.00 | 202 039.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AP Constructions | 147 640.00 | 113 485.00 | 34 155.00 | 147 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 450.00 | 2 619 654.00 | 341 796.00 | 2 961 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 927.00 | 413 972.00 | 90 955.00 | 504 927.00 |
AX Avances et acomptes | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 653.00 | 3 284 816.00 | 710 837.00 | 3 995 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 229.00 | 62 453.00 | 603 775.00 | 666 229.00 |
BN En cours de production de biens | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 625.00 | 38 928.00 | 340 696.00 | 379 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 373.00 | | 1 275 373.00 | 1 275 373.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 1 463 843.00 | | 1 463 843.00 | 1 463 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 033.00 | 101 381.00 | 3 993 652.00 | 4 095 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 687.00 | 3 386 197.00 | 4 704 489.00 | 8 090 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 256.00 | | | 1 470 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 845.00 | | | 583 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
DK Provisions réglementées | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 490.00 | | | 2 275 490.00 |
DP Provisions pour risques | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 881.00 | | | 864 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 283.00 | | | 604 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 807.00 | | | 799 807.00 |
EA Autres dettes | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 974.00 | | | 2 384 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 489.00 | | | 4 704 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 400.00 | | | 1 817 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 176.00 | | 215 367.00 | 3 781 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 3 995 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 3 711 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 178.00 | | 63 184.00 | 221 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 998.00 | | 152 182.00 | 3 559 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 141.00 | 207 564.00 | 889.00 | 3 078 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 868.00 | 16 835.00 | | 120 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 273.00 | 190 729.00 | 889.00 | 2 957 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 365.00 | 10 628.00 | | 78 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 365.00 | 10 628.00 | | 78 365.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 283.00 | 604 283.00 | | 604 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 374.00 | 1 275 374.00 | | 1 275 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 514.00 | 295 940.00 | 567 574.00 | 863 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 391.00 | | | 295 391.00 |
VP Divers | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 807.00 | 799 807.00 | | 799 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 378.00 | 1 317 378.00 | | 1 317 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 975.00 | 1 817 401.00 | 567 574.00 | 2 384 975.00 |