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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 855.00 | 120 867.00 | 17 987.00 | 138 855.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
AP Constructions | 147 640.00 | 104 874.00 | 42 766.00 | 147 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911 034.00 | 2 458 201.00 | 452 832.00 | 2 911 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 798.00 | 394 196.00 | 102 602.00 | 496 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 175.00 | 3 078 140.00 | 703 035.00 | 3 781 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 547.00 | 22 497.00 | 423 049.00 | 445 547.00 |
BN En cours de production de biens | 153 466.00 | | 153 466.00 | 153 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 963.00 | 35 926.00 | 271 036.00 | 306 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 116.00 | | 1 170 116.00 | 1 170 116.00 |
BZ Autres créances | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
CF Disponibilités | 1 394 733.00 | | 1 394 733.00 | 1 394 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 322.00 | 58 424.00 | 3 463 898.00 | 3 522 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 497.00 | 3 136 564.00 | 4 166 933.00 | 7 303 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 398.00 | | | 1 263 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 858.00 | | | 356 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DK Provisions réglementées | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 859.00 | | | 1 836 859.00 |
DP Provisions pour risques | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 431.00 | | | 1 066 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 206.00 | | | 435 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 515.00 | | | 735 515.00 |
EA Autres dettes | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 682.00 | | | 2 315 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 933.00 | | | 4 166 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 765.00 | | | 1 545 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 386.00 | | 49 467.00 | 3 733 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 3 781 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 3 559 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 208.00 | | 49 467.00 | 3 512 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 801.00 | 209 016.00 | 1 677.00 | 2 870 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 271.00 | 5 597.00 | | 115 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 530.00 | 203 420.00 | 1 677.00 | 2 755 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 738.00 | 10 628.00 | | 67 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 230.00 | 14 391.00 | 13 230.00 | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 968.00 | 25 019.00 | 13 230.00 | 80 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 391.00 | 13 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 206.00 | 435 206.00 | | 435 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 516.00 | 735 516.00 | | 735 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
UX Autres créances clients | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170 116.00 | 1 170 116.00 | | 1 170 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 784.00 | 295 866.00 | 769 918.00 | 1 065 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 061.00 | 1 216 061.00 | | 1 216 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 683.00 | 1 545 765.00 | 769 918.00 | 2 315 683.00 |