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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 847.00 | 62 669.00 | 178.00 | 62 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 069.00 | 63 383.00 | 352 686.00 | 416 069.00 |
BT Marchandises | 285 972.00 | | 285 972.00 | 285 972.00 |
BZ Autres créances | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CF Disponibilités | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 223.00 | | 374 223.00 | 374 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 292.00 | 63 383.00 | 726 909.00 | 790 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 380.00 | | | 230 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 274 415.00 | | | 274 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 909.00 | | | 400 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 495.00 | | | 452 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 909.00 | | | 726 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 882.00 | | | 318 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 848.00 | | | 318 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 069.00 | | | 416 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 191.00 | 192.00 | | 63 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | 192.00 | | 62 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943.00 | 13 067.00 | 1 875.00 | 14 943.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 587.00 | 451 587.00 | | 451 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
ST Autres comptes | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 821.00 | | | 40 821.00 |