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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 65 219.00 | 8 750.00 | 73 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 191.00 | 65 933.00 | 361 258.00 | 427 191.00 |
BT Marchandises | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
BZ Autres créances | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 901.00 | | 391 901.00 | 391 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 092.00 | 65 933.00 | 753 159.00 | 819 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 452.00 | 230 415.00 | | 230 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 37.00 | | 5 460.00 |
DL TOTAL (I) | 279 912.00 | 274 452.00 | | 279 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740.00 | 14 530.00 | | 7 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 072.00 | 393 113.00 | | 386 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 735.00 | 37 070.00 | | 56 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | 29 587.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 855.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 247.00 | 475 155.00 | | 473 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 159.00 | 749 607.00 | | 753 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 247.00 | 467 575.00 | | 473 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 283.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 332.00 | 9 440.00 | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 141.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 141.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 723.00 | -141.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 273.00 | 317 241.00 | | 311 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 813.00 | 317 204.00 | | 305 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 37.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 367.00 | 1 566.00 | | 64 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 653.00 | 1 566.00 | | 63 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 386 072.00 | 386 072.00 | | 386 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 247.00 | 473 247.00 | | 473 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 2 561.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 717.00 | 14 446.00 | | 14 717.00 |
ST Autres comptes | 15 573.00 | 17 979.00 | | 15 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 446.00 | 10 739.00 | | 10 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 362.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 3 923.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 799.00 | 48 201.00 | | 39 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 637.00 | 37 750.00 | | 32 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 736.00 | 43 164.00 | | 40 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |