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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 66 786.00 | 7 183.00 | 73 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 191.00 | 67 500.00 | 359 691.00 | 427 191.00 |
BT Marchandises | 258 921.00 | | 258 921.00 | 258 921.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 129.00 | | 351 129.00 | 351 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 320.00 | 67 500.00 | 710 820.00 | 778 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 912.00 | 230 452.00 | | 235 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | 5 460.00 | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 292 143.00 | 279 912.00 | | 292 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 7 740.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 811.00 | 386 072.00 | | 362 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 56 735.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 395.00 | 22 615.00 | | 22 395.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 677.00 | 473 247.00 | | 418 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 820.00 | 753 159.00 | | 710 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 186.00 | | 205 186.00 | 205 186.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 3 956.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 3 956.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 233.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 233.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | 3 723.00 | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 721.00 | 311 273.00 | | 284 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 490.00 | 305 813.00 | | 272 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | 5 460.00 | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 933.00 | 1 566.00 | | 65 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 1 566.00 | | 65 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 362 811.00 | 362 811.00 | | 362 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 677.00 | 418 677.00 | | 418 677.00 |