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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 63 653.00 | 10 316.00 | 73 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 191.00 | 64 367.00 | 362 824.00 | 427 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 281 850.00 | | 281 850.00 | 281 850.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CF Disponibilités | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 783.00 | | 386 783.00 | 386 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 974.00 | 64 367.00 | 749 607.00 | 813 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 415.00 | 230 380.00 | | 230 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 274 452.00 | 274 415.00 | | 274 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 530.00 | 283.00 | | 14 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 113.00 | 400 909.00 | | 393 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 25 757.00 | | 37 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 24 708.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 838.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 155.00 | 452 495.00 | | 475 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 607.00 | 726 909.00 | | 749 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 575.00 | 452 495.00 | | 467 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 440.00 | 11 406.00 | | 9 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 31.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 241.00 | 318 882.00 | | 317 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 204.00 | 318 848.00 | | 317 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 069.00 | | 11 122.00 | 416 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 847.00 | | 11 122.00 | 62 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 383.00 | 984.00 | | 63 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 669.00 | 984.00 | | 62 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 247.00 | 6 667.00 | 7 580.00 | 14 247.00 |
VI Groupe et associés | 393 113.00 | 393 113.00 | | 393 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 604.00 | 15 729.00 | 1 875.00 | 17 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 155.00 | 467 575.00 | 7 580.00 | 475 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 855.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 446.00 | 14 723.00 | | 14 446.00 |
ST Autres comptes | 17 979.00 | 16 426.00 | | 17 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 739.00 | 9 670.00 | | 10 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 306.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 923.00 | 3 161.00 | | 3 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 164.00 | 40 821.00 | | 43 164.00 |