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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 69 919.00 | 4 051.00 | 73 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 191.00 | 70 632.00 | 356 559.00 | 427 191.00 |
BT Marchandises | 141 232.00 | | 141 232.00 | 141 232.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 359.00 | | 287 359.00 | 287 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 550.00 | 70 632.00 | 643 918.00 | 714 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
DH Report à nouveau | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 846.00 | -7 921.00 | | -10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 273 376.00 | 284 222.00 | | 273 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 235.00 | 350 811.00 | | 318 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 18 559.00 | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 930.00 | 22 681.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 542.00 | 422 051.00 | | 370 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 918.00 | 706 273.00 | | 643 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 542.00 | 422 051.00 | | 370 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 235.00 | | | 318 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 381.00 | | 106 381.00 | 106 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | 7 084.00 | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 450.00 | 7 084.00 | | 5 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 7 084.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 044.00 | 146 189.00 | | 190 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 890.00 | 154 110.00 | | 200 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 846.00 | -7 921.00 | | -10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 347.00 | | | 351 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 066.00 | 1 566.00 | | 69 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 352.00 | 1 566.00 | | 68 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 235.00 | 318 235.00 | | 318 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 542.00 | 370 542.00 | | 370 542.00 |