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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 073.00 | 39 091.00 | 30 982.00 | 70 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 526.00 | 131 953.00 | 32 573.00 | 164 526.00 |
BF Prêts | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 111.00 | 171 043.00 | 2 242 067.00 | 2 413 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BZ Autres créances | 164 303.00 | | 164 303.00 | 164 303.00 |
CF Disponibilités | 751 131.00 | | 751 131.00 | 751 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 718.00 | | 978 718.00 | 978 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 828.00 | 171 043.00 | 3 220 785.00 | 3 391 828.00 |
CU Autres participations | 2 176 251.00 | | 2 176 251.00 | 2 176 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384 923.00 | | | 1 384 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 023.00 | | | 777 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 946.00 | | | 2 821 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 421.00 | | | 134 421.00 |
EA Autres dettes | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 839.00 | | | 398 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 785.00 | | | 3 220 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 873.00 | | | 365 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 878.00 | | 1 147 878.00 | 1 147 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 878.00 | | 1 147 878.00 | 1 147 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 613.00 | | | 222 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 624.00 | | | 222 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 170.00 | | | 2 262 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 147.00 | | | 1 485 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 023.00 | | | 777 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 375.00 | | 18 538.00 | 2 850 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 2 178 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 802.00 | 2 413 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 982.00 | 70 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 360.00 | 164 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | 7 525.00 | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 557.00 | | 10 329.00 | 588 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 287.00 | | 685.00 | 2 180 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
UP Prêts | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VC Groupe et associés | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 848.00 | 227 587.00 | 2 261.00 | 229 848.00 |
VW T.V.A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 839.00 | 365 873.00 | 32 966.00 | 398 839.00 |