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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 148.00 | 68 568.00 | 2 580.00 | 71 148.00 |
AN Terrains | 6 610.00 | 404.00 | 6 206.00 | 6 610.00 |
AP Constructions | 59 493.00 | 3 635.00 | 55 858.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 021.00 | 151 229.00 | 32 792.00 | 184 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 082.00 | 223 836.00 | 2 862 246.00 | 3 086 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 3 986 639.00 | | 3 986 639.00 | 3 986 639.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 749.00 | | 3 997 749.00 | 3 997 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 831.00 | 223 836.00 | 6 859 995.00 | 7 083 831.00 |
CU Autres participations | 2 764 751.00 | | 2 764 751.00 | 2 764 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DH Report à nouveau | -354 773.00 | | | -354 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
DK Provisions réglementées | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
DL TOTAL (I) | 966 069.00 | | | 966 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531 693.00 | | | 4 531 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 242.00 | | | 954 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 654.00 | | | 176 654.00 |
EA Autres dettes | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 925.00 | | | 5 893 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 995.00 | | | 6 859 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 051.00 | | | 1 601 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 235.00 | | | 566 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 769.00 | | 614 769.00 | 614 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 769.00 | | 614 769.00 | 614 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 264.00 | | | 223 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 258.00 | | | -210 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 098.00 | | | 1 071 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 126.00 | | | 767 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 858.00 | | | 3 116 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 777.00 | 3 086 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 777.00 | 250 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 810.00 | | | 2 764 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 381.00 | 12 523.00 | 30 068.00 | 241 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 855.00 | 1 713.00 | | 66 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 526.00 | 10 810.00 | 30 068.00 | 174 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 222 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 504.00 | 10 604.00 | | 10 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 601.00 | 238 340.00 | 3 729 261.00 | 3 967 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 531 693.00 | 238 819.00 | 971 816.00 | 4 531 693.00 |
VI Groupe et associés | 954 242.00 | 954 242.00 | | 954 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 699.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 325.00 | 268 204.00 | 3 729 321.00 | 3 997 325.00 |
VW T.V.A. | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 925.00 | 1 601 051.00 | 971 816.00 | 5 893 925.00 |