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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 148.00 | 70 288.00 | 860.00 | 71 148.00 |
AN Terrains | 6 610.00 | 734.00 | 5 876.00 | 6 610.00 |
AP Constructions | 59 493.00 | 6 609.00 | 52 883.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 270.00 | 144 375.00 | 19 895.00 | 164 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 331.00 | 222 007.00 | 2 847 324.00 | 3 069 331.00 |
BZ Autres créances | 3 780 802.00 | | 3 780 802.00 | 3 780 802.00 |
CF Disponibilités | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 310.00 | | 3 829 310.00 | 3 829 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 898 640.00 | 222 007.00 | 6 676 634.00 | 6 898 640.00 |
CU Autres participations | 2 764 751.00 | | 2 764 751.00 | 2 764 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DH Report à nouveau | -50 801.00 | | | -50 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 026.00 | | | 601 026.00 |
DK Provisions réglementées | 389 465.00 | | | 389 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 008.00 | | | 1 734 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 723 200.00 | | | 3 723 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 680.00 | | | 861 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 437.00 | | | 234 437.00 |
EA Autres dettes | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 626.00 | | | 4 942 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 634.00 | | | 6 676 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 869.00 | | 1 248 869.00 | 1 248 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 869.00 | | 1 248 869.00 | 1 248 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 920.00 | | | 166 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 576.00 | | | -158 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 072.00 | | | 1 841 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 046.00 | | | 1 240 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 026.00 | | | 601 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 082.00 | | 3 000.00 | 3 086 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 767 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 751.00 | 3 069 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 751.00 | 230 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 124.00 | | | 250 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 810.00 | | 3 000.00 | 2 764 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 836.00 | 17 922.00 | 19 751.00 | 223 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 568.00 | 1 720.00 | | 68 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 269.00 | 16 202.00 | 19 751.00 | 155 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 552.00 | 166 913.00 | | 222 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 552.00 | 166 913.00 | | 222 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VC Groupe et associés | 3 759 091.00 | 315 912.00 | 3 443 179.00 | 3 759 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723 200.00 | 310 456.00 | 1 241 826.00 | 3 723 200.00 |
VI Groupe et associés | 861 680.00 | 861 680.00 | | 861 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 450.00 | 344 211.00 | 3 443 239.00 | 3 787 450.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 626.00 | 1 529 882.00 | 1 241 826.00 | 4 942 626.00 |