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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 148.00 | 66 855.00 | 4 293.00 | 71 148.00 |
AN Terrains | 6 610.00 | 237.00 | 6 373.00 | 6 610.00 |
AP Constructions | 59 493.00 | 2 135.00 | 57 357.00 | 59 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 797.00 | 172 154.00 | 42 644.00 | 214 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 858.00 | 241 381.00 | 2 875 477.00 | 3 116 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BZ Autres créances | 2 912 969.00 | | 2 912 969.00 | 2 912 969.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 488.00 | | 3 000 488.00 | 3 000 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 117 347.00 | 241 381.00 | 5 875 966.00 | 6 117 347.00 |
CU Autres participations | 2 764 751.00 | | 2 764 751.00 | 2 764 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 773.00 | | | -354 773.00 |
DL TOTAL (I) | 439 546.00 | | | 439 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984 450.00 | | | 4 984 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
EA Autres dettes | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 436 420.00 | | | 5 436 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 966.00 | | | 5 875 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 518.00 | | | 1 559 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 450.00 | | | 899 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 487.00 | | 1 895 487.00 | 1 895 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 487.00 | | 1 895 487.00 | 1 895 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 264.00 | | | 2 104 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 037.00 | | | 2 459 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 773.00 | | | -354 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 683.00 | | 67 566.00 | 3 049 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 2 764 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 3 116 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 334.00 | | 67 566.00 | 213 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 201.00 | | | 2 765 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 561.00 | 47 821.00 | 1.00 | 193 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 726.00 | 16 130.00 | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 835.00 | 31 691.00 | | 142 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 341.00 | 79 341.00 | | 79 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 889 953.00 | 2 889 953.00 | | 2 889 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 982 438.00 | 1 107 548.00 | 3 874 890.00 | 4 982 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 542.00 | 4 547.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 165.00 | 2 939 105.00 | 60.00 | 2 939 165.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 408.00 | 1 559 518.00 | 3 874 890.00 | 5 434 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |