| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 148.00 | 50 726.00 | 20 422.00 | 71 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 334.00 | 142 835.00 | 70 499.00 | 213 334.00 |
BF Prêts | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 683.00 | 193 561.00 | 2 856 122.00 | 3 049 683.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 137.00 | 193 561.00 | 2 944 576.00 | 3 138 137.00 |
CU Autres participations | 2 764 751.00 | | 2 764 751.00 | 2 764 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 234.00 | | | 3 327 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 235.00 | | | 3 987 235.00 |
DN Avances conditionnées | -2 692 916.00 | | | -2 692 916.00 |
DO TOTAL (II) | -2 692 916.00 | | | -2 692 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 609.00 | | | 1 007 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
EA Autres dettes | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 258.00 | | | 1 650 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 576.00 | | | 2 944 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 762.00 | | | 1 639 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 038.00 | | 1 261 038.00 | 1 261 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 038.00 | | 1 261 038.00 | 1 261 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 324 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 541.00 | | | 4 621 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 307.00 | | | 1 294 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 234.00 | | | 3 327 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 649.00 | | | 222 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 111.00 | | 672 623.00 | 2 413 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 811.00 | 2 765 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 051.00 | 3 049 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 240.00 | 213 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 073.00 | | 1 075.00 | 70 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 526.00 | | 83 048.00 | 164 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 178 512.00 | | 588 500.00 | 2 178 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 043.00 | 26 194.00 | 3 677.00 | 171 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 091.00 | 11 635.00 | | 39 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 953.00 | 14 559.00 | 3 677.00 | 131 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 505.00 | 106 505.00 | | 106 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 200.00 | 355 200.00 | | 355 200.00 |
UP Prêts | 391.00 | | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 609.00 | 1 007 609.00 | | 1 007 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 939.00 | 48 489.00 | 450.00 | 48 939.00 |
VW T.V.A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 258.00 | 1 639 762.00 | 10 496.00 | 1 650 258.00 |