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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 542.00 | 83 976.00 | 2 566.00 | 86 542.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 076.00 | 189 818.00 | 235 258.00 | 425 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 758.00 | 273 794.00 | 306 964.00 | 580 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 410.00 | | 1 264 410.00 | 1 264 410.00 |
BZ Autres créances | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 760.00 | | 659 760.00 | 659 760.00 |
CF Disponibilités | 247 888.00 | | 247 888.00 | 247 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 465.00 | | 2 260 465.00 | 2 260 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 223.00 | 273 794.00 | 2 567 429.00 | 2 841 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 684 099.00 | 808 644.00 | | 684 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 733.00 | 170 455.00 | | 272 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 832.00 | 1 859 099.00 | | 1 836 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 120.00 | 188 423.00 | | 165 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 5 627.00 | | 7 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 54 909.00 | | 26 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 807.00 | 403 254.00 | | 497 807.00 |
EA Autres dettes | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 597.00 | 652 213.00 | | 730 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 429.00 | 2 511 312.00 | | 2 567 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 646.00 | 490 651.00 | | 597 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 361.00 | | 2 152 361.00 | 2 152 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 361.00 | | 2 152 361.00 | 2 152 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 242.00 | 3 004.00 | | 11 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 621.00 | 46 146.00 | | 46 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 825.00 | 53 718.00 | | 103 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 185.00 | 2 048 759.00 | | 2 192 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 452.00 | 1 878 304.00 | | 1 919 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 733.00 | 170 455.00 | | 272 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | -1.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 410.00 | | | 1 264 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 944.00 | 31 992.00 | 112 082.00 | 164 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 354.00 | 1 352 816.00 | 538.00 | 1 353 354.00 |
VW T.V.A. | 240 634.00 | 240 634.00 | | 240 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 582.00 | 573 631.00 | 112 082.00 | 706 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 284.00 | 50 678.00 | | 54 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | 15 521.00 | | 15 511.00 |
ST Autres comptes | 191 207.00 | 227 232.00 | | 191 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 600.00 | 117 429.00 | | 113 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 11 321.00 | 7 400.00 | | 11 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 284.00 | 50 678.00 | | 54 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 755.00 | 449 917.00 | | 424 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 647.00 | 48 551.00 | | 51 647.00 |
ZE Dividendes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 639.00 | 367 581.00 | | 331 639.00 |